总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。相信许多人会觉得总结很难写？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
财政性资金工作总结汇报 财政资金监管工作总结篇一
20xx年，面临更加繁重的会计工作任务。还要继续努力,相信机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗志和热情。决心在领导的正确领导下，团结同事，勤奋学习，扎实工作，努力开创新会计工作新局面。
三是要振作精神。只有精力充沛，精神振奋，才能干劲倍增、信心百倍，才能只争朝夕，争创一流。
俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，我将不断积累经验，与各位同事一起共同努力，勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高各种工作技能，为了园区的发展壮大尽自己一份微薄之力。
20xx年，xx区审计局在区委、区政府的正确领导和上级审计部门的具体指导下，坚持推进审计工作创新转型，充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”的作用，为建设富强、秀美、文化、和谐的新拱墅保驾护航。
财政性资金工作总结汇报 财政资金监管工作总结篇二
一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。
今年，市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局(公司)《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管-理-员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。
通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。
二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。
几年来，市局(公司)一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。
同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。
三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。
随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局(公司)为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。
在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。
这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行。
四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点
随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。
为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。
五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备
根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先，对2011年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。
六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率
年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管-理-员的业务培训。
其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；
其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；
以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！。
内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。
今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管-理-员的突击考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联网，管-理-员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管-理-员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管-理-员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。
四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：
五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；
六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；
八、继续做好各部门工资奖金的核算工作：
足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上！
以上发言，如有不当，请在座的各位领导批评指正！
财政性资金工作总结汇报 财政资金监管工作总结篇三
一、统一思想，明确工作目标
对照区分行考核办法，我将自身工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、保险代理管理等，努力完成各项考核目标。
二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。
1、坚持资金头寸限额管理。2011年，我按要求上报资金头寸限额，并在保证正常业务开展的前提下，根据支行自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了我行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
2、完善资金调度管理。请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。同时我严格按照分行的要求，规范使用《信贷资金调拨通知书》、《资金请调单》、《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，保证了资金的安全运行。
三、加强统计管理工作，提高统计资料质量
（一）由于统计报表上报时间节假日不顺延，我加班加点，任劳任怨，保质、保量、分行支行两头不误的做好统计工作。准确及时地上报了总分行、人民银行和银监局的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。
（二）加强对现金计划执行情况的监测和分析。按月对支行现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点说明。
（三）我在统计管理上始终坚持人民银行和总分行的有关规定进行，统计数据完全来源于会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，在按时完成好区分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行、银监局要求上报的各类统计报表。
四、加强财补资金管理
（一）及时掌握粮油储备数量、库存值的增减变化，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。
贴资金拨付时间金额的准确性，避免了补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。
五、做好业务经营分析，发挥业务综合职能
为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，适时提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导的参谋助手。在今后的工作中，我将一如既往努力提高业务工作水平，通过对粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运用、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管理动态情况，更深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合找出特点，反映问题，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。
六、存在的不足
回顾2011年资金计划管理、统计工作，虽然做了大量的工作，但是对照区分行的要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是报表报送的同时，会出现一些粗心大意；二是工作中有时出现烦躁情绪；三是对业务知识还缺乏更多的学习。
财政性资金工作总结汇报 财政资金监管工作总结篇四
自xx年2月末来到xx结算部工作，至今5个月的时间，这期间在公司领导、同事的大力支持下，其他相关人员的积极配合下，踏实工作，较好地完成各项工作任务。无论是对于我个人来说还是结算部来说都是零起点，可能大家都知道我们结算部都是新人，俗话说青出于蓝而胜于蓝，我们会延续老人留下的工作方式、方法，同时我们也会在此基础上不断地改进完善，提高我们的工作效率。
我公司由xx物流二级供方转变为一级供方，在方方面面上都与前有所不同，要求越来越高。针对我们结算部门来说，结算周期、结算方法都有所改变。大众为上月26日—本月25日，通用为上月21日—本月20日，每月1—15日为回收交接单时间，根据排序，对交接单进行编号、附表,20日之前寄给上海；20—25日期间，做面表，开发票、发票清单、结算清单；25—30日期间做次月暂估表，须业务经理、财务经理签、盖章。时间节点比较紧凑，一个环节出错，就可能会影响整月结算。回收交接单是我们的重点也是难点，4月份大众、通用回单率分别为97%、100%，5月份大众、通用回单率分别为100%、98%。6月份大众、通用的回单率都达到了100%。在这里我要代表结算部感谢公司领导、业务部、质量部、大连现场、沈阳办事处的积极配合，没有你们的帮助，我们也不会做出这样的成绩。
虽然xx物流、xx船务、xx一汽、为我们主要合作单位，但我们也注重xx物流、xx物流、xx中海、xx物流、xx物流等合作单位，按合作方的规定要求，及时返单，及时结算。对于内部工作，我们要及时登记司机行车路线，准确核算司机里程，承包车和外放车的收支明细，这就要求我们仔细、认真、事实求是，绝不损害公司经济利益。
五个月的时间里我们学到的不仅仅是工作上的内容，还有生活上、社会上的一种无形资产，我们是一个年轻化的团队，有理想有抱负，有一颗热忱的心，可以在打击中成长，越挫越勇。同时，我们也需要鼓励、需要希望!一个领导曾和我说过，一个好领导是做后勤工作的，只有你的员工在精神状态良好的情况下，才会积极努力的工作，实现资源利用最大化，为公司创造更大利益。我也认为有事业心的人才会有责任心，有责任心才会把事情做到尽善尽美。来到大连，对今后的生活、工作迷茫过、也彷徨过，一个资深的同事和我说，只要生活、工作压不倒我们，我们就会挺起来!的确，我们应该在思想上，上升一个层次，调整心态，端正态度，套用米卢的一句话“态度决定一切”，有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。
有这样一段话想在这里与大家分享一下：辉煌只是瞬间，失意也并非永远，永恒的往往是人生中最不注重的平凡，只有在平凡中站住脚，去经历一次次失意的苦难，才会赢得的辉煌瞬间!我想这就是我们结算部，平凡而有意义的工作。
虽然我们结算部门都是新人，经验不足，但我相信以我们的努力和高度的责任感会把我们的本职工作做到尽善尽美，我们有信心，也有决心!xx年下半年，我们将以崭新的精神状态投入到工作当中，努力学习，提高工作、业务能力。积极响应公司加强管理的措施，遵守公司的规章制度，为公司发展竭尽所能。
最后，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。也希望大家在xx年下半年，能一如既往地支持配合我们结算部的工作，我们将与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力!
财政性资金工作总结汇报 财政资金监管工作总结篇五
1—6月主要经济指标完成情况表
按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作于去年年底全面展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上，针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题，认真分析，总结经验，提出相关的整改措施。
按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网工程资金进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金，保证县城网建设的资金需要。
在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消站所主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现，电费实行专户存储，任何单位和个人不得挪用，对严重违规违纪的单位和个人通报批评，不断提高广大干部和财务人员法制观念，规范财务基础工作。另外今年七月份，远光网络版财务程序正式投入运行，使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。
在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增供扩销力度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。
面临的问题：
为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作，全面推进收支两条线的贯彻执行，防范经营财务风险，真实反映用户欠费，省公司要求电费核算直接纳入财务科，根据实际工作量，财务科急需再配备1—2名财务人员，才能把省公司的工作要求落到实处。另外，自从农网改造工程启动后，财务科由于人员紧张，仅仅只能应付日常工作，对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查，目前基层站所的财务状况究竟如何，我们自已心里也没有底。
200xx年下半年财务工作打算：
1、按省公司两个文件精神要求，规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工作需要，须尽快落实人员。
2、继续做好农网改造工程回头看整改工作，为迎接外部审计工作奠定良好基础。
3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作，为决算和结算打好基础。
4、做好物价检查的接待工作。
5、正确使用资金分配，做好成本控制、核算和分析工作，为200x年决算做准备。（决算前科技开发费10万、保险公司理偿0。9万、大修非标117万必须用完，而管理费用截止9月已超全年预算58万。）
6、为了做好电费回收和资金上交工作，需在各专业银行开设收入账户。
7、搞好各项往来帐户的清理工作，做到及时清理。
一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。
二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用），有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。
三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算xxx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行xxx单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
财政性资金工作总结汇报 财政资金监管工作总结篇六
从xx年7月份开始，根据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份，又把该账套移交给集团会计核算部。
根据君华集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系（物业公司及世家轩）。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。
在君华集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《君华物业财务制度》、《君华物业管理台账核算办法》、《君华物业财务付款管理办法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。
物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。
配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从7月份开始，共收楼140户，收楼费用149.33万；从10月份开始，重点加强管理费的催缴工作，10—11月共追缴了管理费10.58万，收费率比上半年大大的提高。
一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。
监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并且于9月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。
1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。
2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提高到70%，二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通费的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。
3、从管理的角度，对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映世家轩的经营成果。
财政性资金工作总结汇报 财政资金监管工作总结篇七
第一条 为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条 例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条 例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条 本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。
第三条 财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章 总公司资金计划控制
第四条 总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条 各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条 各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条 总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
(四)办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条 计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
第三章 现金管理
第十条 现金的收入、支出范围：
(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
(二)支出范围：
1.职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
2.出差人员必须随身携带的差旅费。
3.结算起点以下的零星支出。
4.发给职工的各种奖金。
5因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。
6.中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
第十一条 以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。
第十二条 现金收支业务的管理
(一)现金收入的管理
1.无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日(最晚于次日)如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。
2业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证(发票或收据支出凭单)送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。
(二)现金支出的管理
1.预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表(代借款单)，写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。
2.预算内经常性费用支出(办公费、小额招待费、市内交通费等)，无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。
3.预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。
4，业务部门借领现金(不包括差旅费借款)，必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
5业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。
第四章 银行收支结算管理
第十三条 根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。
第十四条 银行结算资金管理
(一)银行结算收入的管理。
1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。
2.由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。
3.业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
4.信用证结算按我公司(迸出口业务财务管理规定)中的有关规定办理。
(二)银行结算支出的管理
1.根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。
3严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
4.专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。
5.一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。
第五章 报帐销帐
第十五条 各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证(发票或收据、支出凭单等)在一周内到财务部报帐销帐。
第十六条 为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批;属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。
第十七条 应付现金的金额在20xx元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。
第六章 附 败
第十八条 本规定由财务本部负责解释和修订。
财政性资金工作总结汇报 财政资金监管工作总结篇八
大三下学期，我校组织师范生进行了三次教育见习活动，地点分别是：xx小学、一中、实小。这些学校都是xx市数一数二的重点学校，各校的优秀教师为我们带来了一节又一节年精彩纷呈的课程。执教年级由二年级到高一不等，覆盖面广，让我们学习到许许多多实用、有效的教学方法，和前沿的教育理论。以下，是我对小学语文课程教学的一些心得体会。
一、细化字词教学
在教育见习之前，我对字词的教学仅仅停留在《新课标》中“学会汉语拼音。能说普通话。认识3500个左右常用汉字。能正确工整地书写汉字，并有一定的速度。”和各学段教学目标与内容中。对于如何进行字词教学还是一知半解。在教育见习后，我了解到，教师要明确小学语文字词教学的基本理念，即在字词教学中要“音、形、义”相结合，细化字词的教学。以“义”为核心，以理解、运用为目的。
从“音”方面来说，读准字音是十分基本，在读准字音的基础上，还要区分多音字。例如洪老师在《生命 生命》的字词教学过程中，细致讲解了“弹、扎、缝”这三个多音字区别，还分别组词加深学生的印象。从“型”方面来说，要学生轻松掌握汉子的书写方法，就需要老师多花心思，从教学的方法入手。例如，在《扁鹊治病》中，黄老师从汉字的偏旁部首、结构出发，让学生清晰的辨认字与字之间的异同，再通过示范书写，让学生一目了然，快速掌握。在从“义”方面来说，汉字是表意文字，一个汉字代表一个意思或多个意思。所以，在“义”的教学要联系生活实际。理解体验字词小学语文课文大多是通过描绘生动的场景，以及栩栩如生的形象，表现意蕴深刻的思想道理来感动读者的。因此，在学习课文时，教师要引导学生联系生活实际，这样就能使学生较快地进入课文的特定氛围中，从而快速体会到词句所表达的意思和情感。例如陈老师在《学写儿童诗》教学中提问“阳光在床上爬着，阳光在花上笑着”这句诗中“爬”和“笑”有什么不同可以调换吗？引导学生联系实生活，体会“爬”字所表现出阳光渐渐移动的变化，“笑”字所表现出阳光的灿烂与美丽。让学生更好地理解细微区别所表达出的不懂内涵。
二、多样化形式的朗读
随着新课标的实施，小学语文教学中的“读”越来越受到了重视，但形式性、经验性的机械朗读不仅严重抑制了小学生的语文学习兴趣，而且极大地限制了小学生语文素养的整体提高，更重要的是阻碍了小学生语文学习能力的发展。因此多样化形式的朗读是不可或缺的。
中示范朗读本词，将词的豪迈与雄浑、壮阔与沧桑表现的淋漓尽致。然后再让学生齐读，中间加以指导。使学生的朗读得到了很好的提升，是学生的情感得到了很好的表达。再如，陈老师在《学写儿童诗》中，让学生全班齐读、自读最喜欢的句子、同桌互读、男女生分读等多种多样的方式，让学生熟悉儿童诗，喜爱儿童诗，让课程充满活力。
三、建立平等、和谐的师生关系
新型的师生关系应该是教师和学生在人格上是平等的、在交互活动中是民主的、在相处的氛围上是和谐的。它的核心是师生心理相容，心灵的互相接纳，形成师生至爱的、真挚的情感关系,建立和谐的师生关系。它的宗旨是本着学生自主性精神，使他们的人格得到充分发展。它应该体现在学生与教师相互尊重、合作、信任中全面发展自己，获得成就感与生命价值的体验，获得人际关系的积极实践，在和谐的体育学习氛围中形成积极的、丰富的人生态度与感情体验。在小学体育教学中要建立和谐的师生关系必须做好以下几个方面：一，要重视学生的主体地位，建立新型的师生关系。二、要转变教学观念，在改进教学方法上下功夫。三、要关爱学生，以情动人。四、要建立一种合理、公平、有利于全体学生全面发展的评价机制。例如黄老师在《扁鹊治病》中，充分尊重学生的主体性，从学生的角度出发，让学生在思考与联想中，用心体会“忠言逆耳，要善于接受他人正确的建议”这一思想内涵。课堂教学的过程中，多用激励性言语对学生进行评价，让学生慢慢抛弃思想的枷锁，大胆联想，走出胆怯，勇敢发言。
四、结语
这三次短暂的教育见习，给我带来长久的思考。加深了我对教师，教育和学生的最初的浅显的想法，感受到了作为一名教师，一名教育者应该具备的基本技能和素养，也对“教师”有了一个更深层次的理解。在以后的日子中，我将更加努力，不断向这些优秀的语文教师学习，丰富自己的知识和经验，一步一个脚印地向着教师梦想走下去。
财政性资金工作总结汇报 财政资金监管工作总结篇九
2009年资金科认真贯彻落实科学发展观及中央、省、市、县财政工作会议精神，在财政局的正确领导下，在县直各单位和局各科室的大力支持下，与会计科相互协调，相互配合，经过全科人员的共同努力，圆满完成了各项工作任务。
一、健全完善规章制度，规范会计集中核算
我们按照各级财政工作会议要求，打造文明窗口，构建和谐机关，进一步健全了工作、学习、内部牵制、计算机管理、票据档案管理制度、完善了首问负责制、业务流程和各岗位操作规程，形成了核算中心工作环环相扣、严密高效的“互动链”，确保了会计集中核算和核算单位行为有规可依，有章可循，也为核算中心业务工作规范运作，照章办事，实现廉洁、高效、文明服务提供了有力的保障。
二、加强支出监督，严把理财关
监管，对不合规、不完整、应补充和更正的凭证予以退回，要求纠正和补充后再支付，管好现金、转账支票、财务专用章、官印，完善和加强对支票的领用、使用、作废、销毁工作。二是严把资金支付“政策关”。我们严格按照有关财政财务法律、法规和制度，严把“政策关”，对单位不合理、不合法、超标准、超范围的支出，坚决拒付。依法监督单位各项资金使用情况、及时掌握好各单位的存款余额。三是严把资金收支“监督关”。对核算单位存款的收入来源做好监督工作，重点对应缴预算（罚没收入，税款）和应缴财政专户款进行监督，不允许过渡，防止截留财政资金现象。
三、增强协调配合意识，促进各项工作开展
1、做好与会计科分户会计和银行的对账工作，做到日日对账，特别是对未达账项及时协调沟通。及时、准确地记好145个单位、199套账户的银行日记账和各分户的出纳账，做到日日清，月月清。
2、加强与局内各科室沟通联系，互相促进工作。每月开资前，做好与局内业务科室的协调，对没有追加单，没有业务科室、主管局长签字的通知单的事项，坚决不予调，保存好追加单、通知单。协助做好财务检查、部门预算执行、国库集中支付、年终决算等工作。同时，向各业务科室提供核算单位财务状况查询服务，共同做好财政财务管理。
3、协同地税部门，做好代征代扣税款工作。一年来，共代征代扣税款400余万元，个人所得税79万元，从而杜绝了白条支出，增加了财政收入。
4、协助医疗保险、住房管理部门、民政部门做好养老保险金、医疗保险金、住房公积金、残疾人保障金收缴工作，共代扣代缴双日捐58.7万元，在职职工大病医疗保险41.59万元，残疾人就业保障金16.67万元，住房公积金1-10月280万元，配合好法院，对强制扣款算好账、记好账，保管好相关手续。充分发挥了集中核算的职能，促进了各项事业的发展。
四、加强学习，提高服务意识
今年以来，我们牢固树立学习工作化、工作学习化的理念，把个人学习和集体学习有机地结合起来，认真学习积极贯彻落实十七大精神和科学发展观，并对财会法律法规、会计专业知识、基本操作技能、会计职业道德和廉洁自律规定进行了系统的学习和掌握，熟练操作业务软件，为切实提高办事效率和依法理财水平，强化核算、监督和服务职能，为县域经济发展优化环境、保证服务提供了保障。
一年来，全科人员爱岗敬业，勤奋工作，内强素质，外树形象，充分发挥了集中核算的职能，推动了各项工作的开展。我们将继续在财政局的领导下，一如继往，再接再励，认真履行职责，不断提升依法理财、科学理财的能力，积极为我县经济建设和各项事业的发展提供优质的服务。
财政性资金工作总结汇报 财政资金监管工作总结篇十
一、 财务通则对财政性资金的
主要规定按企业财务通则的解释，企业取得的五大类财政资金从性质来看基本上分为三种情况：（一）第 1、2 两项属于国家投资性质，即政府的资本性投入，应增加企业权益。 两类资金的区别在于是否由国家独享该权益。 对国家直接注入企业的如基本建设投资、 国债项目资金，属于国家对重点项目的资助，主要由国家进行投资掌控， 故国家常以投资者身份直接对企业进行资本性投入，因此，应当增加国家资本，对于超过注册资本的金额则增加国有资本公积（国家独享）；对属于投资补助的财政资金， 如公益性和公共基础设施投资项目补助、 推进科技进步和高新技术产业化的投资项目补助等， 是对企业原股东投入资本的补助， 大部分时候国家不以投资者身份出现， 而是为了贯彻宏观经济政策或实现调控目标，给予企业具有导向性的资金，企业收到这类资金最终应增加资本公积或者实收资本，由全体投资者共同享有；
如果拨款时对形成的资本做出了明确的权属规定，则按其规定执行。
以上两项投资补助实际是有偿
的，政府或以投资者的身份，或隐身于全体投资者中，投入的资金是要求回报的。 企业在取得该类资金时要注意，在增加权益资本时要按照企业章程规定履行相关的法律手续，如上市公司要按照证券监督管理部门的监管要求和公司法等法规要求进行，对于企业集团，如下属单位通过总部取得财政资金，应增加国家对总部的权益，总部在拨付给下属单位使用时再根据程序作为对外投资，增加下属单位的权益，对于由此引起的股权比例变动要妥善处理。 实践中，资金的使用常与最终形成的长期资产相对应，例如 2008 年国家为应对金融危机的不利影响，采取积极扩大内需的应对措施，增加基础建设等投入，某企业因技术改造项目符合国家政策规定，取得了 5 000 万元扩大内需资金，项目建设终了根据形成资产的情况，该资金转为实收资本，作为国家对企业的追加投资。
（ 二 ） 第 3、5 两项属于补贴性质，企业取得后应作为收益处理，根据资金使用情况可分为递延收益或当期收益。 专项经费补助中第 3 项包括技改项目贷款贴息、 进口贴息、产业技术研究与开发资金、技术创新基金等；第 5 项包括对国有企业亏损补贴、补偿政策性造成的损失等。 该类资金通常是国家对企业特定经济活动发生的成本、费用、支出、损失的政策性补偿， 政府不要求投资回报，企业在收到这两类资金时应作为收益处理，实践中，如果最终可形成非流动性资产，应当作为递延收益，在资产使用寿命期内分期确认为当期收益；如果不对应形成资产或形成流动资产，则应当作为本期收益处理。 对于通过总部取得该类资金的单位，直接增加最终使用单位的收益，对于总部只通过往来款过账，不形成收益。
（三） 第 4 项属于负债性质，即政府的信贷资金支持，需要归还。 政府转贷、 偿还性资助的财政资金，如世界银行贷款项目等，一般与某些市场化较高、投资较大、收益较好、具有偿还能力的项目对应，根据政府安排使用资金后要求归还本金，应当作为企业的负债管理，通常都是无息或者低于市场化利率的借款。